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Assistant Manager Network Invoicing M - F H/F CACEIS
- Malaisie
- CDI
- Bac +2
- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
What is the opportunity?
CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape.
Working hours: 9:00am - 6:00pm (Malaysia time)
Region: Europe (e.g. Luxembourg, Ireland, Switzerland)
What will you do?
Fee Schedule/ fee agreement interpretation & setup of fee rate into system/excel invoice template
Retrieve and upload manual data collection for month end controls
Generate/ record invoice, perform control and provide justification on trend analysis
Validate invoice and send to AP for processing
Follow up on aged payables (unpaid outstanding invoices)
Verify Sub Custodian's invoice by entity with correct payment method
Justify break items on invoice payment mismatch against invoice amount
Validation on high-risk processes
Allocate and monitor tasks (e.g. supplier allocations) to team members
Investigate and provide response to Network Management within KPI's timeline
Coordinate with all related stakeholders to provide a consolidated response to supplier's query
Perform impact calculation on potential invoice undercharge/overcharge queries
Provide support on departmental or enterprise-wide initiative/projects
Bienvenue chez CACEIS
CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Publiée le 09/01/2026 - Réf : 2025-107054
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