Cash Manager H/F

Ec-Rh

Rattaché au DFT, le trésorier travaille en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Financière :
Comptabilité, Contrôle de gestion et Fiscalité ainsi qu'avec les régions, que ce soit les directeurs financiers et les trésoriers des régions ou des entités locales

Ses principales missions sont:

- Assurer périodiquement la gestion de la trésorerie quotidienne du siège
- Elaborer les reportings liés à l'activité et suivre les Kpi's liés à la trésorerie et au financement au niveau Groupe
- Consolider les prévisions de trésorerie du Groupe
- Participer à la centralisation de la trésorerie du Groupe (cashpool, ...)
- Gérer les outils SI de trésorerie (Kyriba et e-banking)
- Assurer le suivi des instruments de dette du Groupe
- Suivre et gérer le risque de change et le risque de taux au niveau Groupe
- Rédiger les procédures de trésorerie et veiller à leur bonne application au sein des entités du Groupe
- Gérer et assurer le suivi des comptes bancaires et des pouvoirs bancaires
- Participer aux travaux de clôture liés à la trésorerie et assister la comptabilité sur l'ensemble des opérations de couverture: rapprochement des positions bancaires et comptables, circularisations des encours bancaires, élaboration des valorisations des dérivés de taux et de change en respect des IFRS, déclaration des Engagements Hors Bilan...
- Participer aux projets M&A : gestion des flux, audit de la trésorerie et risques financiers des cibles, montage des opérations, financement
- Apporter expertise et support aux régions et aux entités locales pour tous les aspects liés à la trésorerie et aux financements

- Bac +5 (école de commerce, école d'ingénieur ou université de gestion (MSG / MSTCF))
- Expérience minimum 5 ans
- Solides compétences financières
- Anglais courant
- Maîtrise du pack office (Excel avancé)
- Savoir-faire et connaissance sur la gestion des risques de change et de taux
- Rigueur et organisation
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe et bonne communication

EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Cash Manager F/H.