Adjoint au Responsable Financier H/F

Groupe Hospitalier Saintes – Saint-Jean-D'angely

Les missions principales :

Assurer la gestion du temps de travail des agents de la cellule ;
Contrôler la bonne gestion des opérations de mandatement et accompagner le maintien et l'évolution des compétences ;
Réaliser les entretiens individuels annuels ;
Rédiger les cahiers des charges des campagnes d'emprunts et de renouvellement des lignes de trésorerie ;
Superviser la rédaction et l'envoi aux banques, des documents relatifs à ces campagnes ;
Mettre à jour le tableau de suivi de la trésorerie / Assurer la gestion active des lignes de trésorerie ;
Procéder au dépôt du plan prévisionnel de trésorerie et de la note de trésorerie ;
Préparer les états de la dette et l'actualisation de trésorerie ;
Participation aux missions de suivi des budgets sanitaires (suivi, contrôles des dépenses / préparation des tableaux de bords et des documents) ;
Assurer le suivi des subventions amortissables et participer à la facturation et au suivi des recettes ;
Participer aux procédures de clôture et aux déclarations de TVA.

Horaires : 9h-17h (forfait : possibilité de dépassement d'horaires) du lundi au vendredi ; RTT.