Chargé d'Études Back Office Comptabilité Titres H/F Suravenir

Dans le cadre d'un remplacement au sein du service Back Office Trésorerie (8 personnes), nous recherchons un/une Chargé(e) d'Etudes Gestion pour l'unité opérationnelle « Back office Comptabilité Titres » (4 personnes).

Les missions et les activités au sein de l'équipe sont très variées.

Tu disposes d'une marge d'autonomie relativement importante pour t'organiser au quotidien dans l'exercice de ta mission.

Tu rentreras progressivement dans la prise en charge des travaux.

Travaux courants

-Suivi et contrôle de la comptabilisation quotidienne des opérations sur les actifs financiers de Suravenir (Cohérence avec les avis d'opérés, validation des interfaces, rapprochement bancaire, conservation des justificatifs...)

-En tant que MOA de l'outil GP (logiciel de comptabilisation des investissements), support aux utilisateurs afin de garantir une utilisation optimale de l'outil et pilotage des incidents

Travaux périodiques

-Anticiper, organiser, planifier et réaliser les travaux de clôture mensuelle et d'arrêté comptable (Contrôle de la valorisation, écritures d'inventaire, contrôle et justification des comptes, préparation des dossiers pour les commissaires aux comptes...)

-Produire les données comptables relatives aux placements nécessaires à l'établissement des comptes consolidés du Groupe (comptabilité IFRS, réciproques)

-Etablir les états comptables et réglementaires et autres déclarations relatifs aux placements (Annexes aux états financiers, Banque de France, Solvabilité 2, ENS...)

Travaux d'étude

-Optimisation / industrialisation des processus

-Toute évolution liée à la création d'un nouveau titre ou d'une évolution règlementaire