Chargé Back Office H/F Fed Finance

Au sein d'une structure à taille humaine, vous êtes rattaché(e) au Responsable de la gestion pour superviser les activités administratives et opérationnelles liées à la gestion d'actifs, aux mandats de gestion et aux ouvertures de comptes clients.
Le rôle implique des interactions régulières avec les gérants, le middle-office, le RCCI et les partenaires externes.

Vos missions sont les suivantes :
- Sur le périmètre Asset Mangement, vous gérez, intégrez les flux dans les outils de gestion et suivez les opérations sur titres (coupons, dividendes, splits, fusions...);
- Vous contrôlez quotidiennement les inventaires, les positions et les cohérence des données;
- Vous mettez à jour et maintenez la base de données opérationnelle (positions, titres, comptes clients, référentiels):
- Vous apportez votre contribution aux audits internes et externes;
- Sur le périmètre de la Gestion sous mandats, vous gérez la mise en place et le paramétrage des mandats dans le SI;
- Vous contrôlez les allocations vis-à-vis des profils clients et stratégies définies et les liquidités des portefeuilles sous mandat;
- Vous suivez et contrôlez l'exposition des comptes sous mandat auprès de plusieurs dépositaires / teneurs de comptes et suivez les frais de gestion.;
- Vous êtes l'Interface quotidienne avec les gérants et les équipes relation clients.;
- Vous collectez et opérer la revue des documents KYC initiaux, vérifiez les documents légaux et administratifs;
- Vous travaillez en interaction avec le RCCI, les teneurs de comptes / dépositaires, les banques partenaires pour l'ouverture des comptes espèces et titres, les Conseillers en gestion de patrimoine du groupe;
- Vous suivez les workflows d'onboarding jusqu'à l'activation opérationnelle et le renouvellements documentaires KYC/KYB.