Responsable Financement et Trésorerie H/F Cogep

Dans un contexte de structuration et de croissance, nous recrutons un Responsable Trésorerie et Financement (H/F) pour renforcer la Direction Financière du Groupe.

Vos missions

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier et avec votre équipe de 3 personnes, vous aurez pour missions :

Le management :

- gérer une équipe de 2/3 personnes (accompagnement, formation).
- structurer le service avec mise en place des procédures

La gestion de la trésorerie financière :

- assurer le suivi quotidien des soldes bancaires et la gestion des flux de trésorerie du groupe et des SCI.
- définir et mettre en oeuvre les politiques de couverture de taux

La prévision et l'optimisation financière :

- anticiper les différents besoins, notamment en investissements en organisant leur financement en amont,
- établir les prévisions en fonction des éléments d'exploitation et en tirer les conséquences en termes de stratégie d'optimisation,

Le financement :

- gérer les financements bilatéraux du groupe
- gérer les financements des SCI

Les relations bancaires et financements :

- être l'interlocuteur/trice privilégié(e) des organismes bancaires et assurer une veille sur les différents produits et services susceptibles d'optimiser la gestion de la trésorerie,
- être force de proposition et à l'écoute des différents partenaires, internes et externes du groupe pour trouver l'organisation la plus efficiente dans la gestion des flux et de leur pilotage,

Le reporting et contrôle :

- élaborer les tableaux de bord et les rapports de trésorerie pour la direction (prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme),
- élaborer et veiller au respect des procédures visant la sécurisation des opérations financières,

La participation aux projets :

- Piloter les projets de son domaines,
- Mettre en place le cash-pooling.

Profil idéal

Diplômé(e) en finances, comptabilité ou gestion, Bac +5, vous avez une expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire, idéalement au sein d'une grande structure multisites. Vous avez une expérience réussie dans l'implémentation de logiciels de trésorerie.

Votre solide compréhension des instruments financiers : dette syndiquée, dette obligataire, instruments de couverture, ainsi que votre forte capacité d'analyse et de modélisation financière (prévisions court et long terme), vous aideront à mener à bien les missions confiées.

Vous avec également une excellente maîtrise des outils informatiques et financiers (Excel avancé, power BI, Kyriba, etc.).
Enfin, votre leadership, votre rigueur, votre sens de la confidentialité et votre capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau (banques, investisseurs, direction générale) seront de vrais atouts pour ce poste.

Qui nous sommes :

COGEP 8ème cabinet français de conseil, d'expertise comptable et d'avocats fédère les savoir-faire de ses différents métiers autour de la performance des entreprises de ses clients.

Rejoindre notre cabinet, c'est la garantie de vivre au quotidien au sein d'une équipe à taille humaine tout en bénéficiant de la puissance d'un Groupe capable de vous offrir formation et plan de carrière.

Plus d'informations ici !

Notre processus de recrutement garantit discrétion et confidentialité à l'ensemble de nos candidats.
Les personnes en situation de handicap sont les bienvenues. Le poste pourra être adapté pour répondre à leurs besoins spécifiques.

À compétences égales, notre structure étudie les candidatures sans aucune discrimination.