Cash Manager International H/F Groupe Roullier

Nous recherchons aujourd'hui, en CDI, un Cash Manager H/F, pour un poste situé à notre siège social de Saint-Malo (35).

Au sein de la Direction Trésorerie & Financements de la holding du Groupe, et rattaché à la Responsable Cash Management. Le pôle Cash Management pilote la liquidité du groupe, sécurise les flux financiers et gère les relations avec les partenaires bancaires

A travers ce poste très polyvalent, vous interviendrez, après une période de formation à nos métiers et à nos outils, sur les sujets suivants :

1.Participer à la gestion de la liquidité du Groupe :
-Etablir la position quotidienne de trésorerie EUR et devises de CFPR & des sous-holdings dans Diapason ; de la gestion des relevés bancaires du Groupe à l'établissement de la fiche de position de trésorerie quotidienne.
-Gérer les échéances des opérations financières traitées par CFPR pour CFPR et ses Filiales
-Contrôler/Emettre les paiements de CFPR et des sous-holdings
-Administrer le netting (Paiements intra-Groupe)

2.Participer à la sécurisation des flux commerciaux et financiers du Groupe :
-Administrer les pouvoirs bancaires de CFPR et des sous-holdings
-Enregistrer les opérations financières de CFPR et des sous-holdings
-Contrôler et confirmer les opérations de marché
3.Participer à la gestion des relations avec les partenaires financiers :
-Contrôler la bonne application des conditions bancaires et des échelles d'intérêts sur CFPR et les sous-holdings et gérer le reporting trimestrielles des erreurs bancaires
-Gérer les circularisations bancaires et l'envoi des états financiers annuels