Stage - Depositary Control Analyst - Investment Restrictions H/F CACEIS

Vous intégrerez le département Depositary Control, en charge des activités de contrôle du dépositaire en ligne avec les directives UCITS et AIFMD, qui permettent de satisfaire l'obligation de surveillance de la régularité des opérations du fonds dans l'intérêt des investisseurs.
En tant que Depositary Control Officer, vous participerez aux missions suivantes :
Au sein du département Depositary Control, vous intégrerez l'équipe "Investment Restrictions" en tant que Depositary Control Officer. Le département Depositary Control est en charge de s'assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).
En tant que Depositary Control Officer, vous participerez aux missions suivantes :
Mettre en oeuvre les contrôles des restrictions d'investissement liés aux règles légales et de politique d'investissement pour les OPCVM, les fonds AIF Mainstream et les fonds AIF PERES,
Effectuer des contrôles de Restrictions d'Investissement pour les fonds UCITS, AIF Mainstream et AIF PERES à des fréquences prédéfinies,
Superviser les contrôles des Restrictions d'Investissement effectués par les Sociétés de Gestion / AIFM ou leurs délégués,
Effectuer des Due Diligences Thématiques sur des sujets spécifiques relatifs aux restrictions d'Investissements mis en oeuvre du côté de la Société de Gestion / AIFM (ex : questions liées à l'ESG),
Participer à des projets liés à la conformité des investissements (par exemple, migration de système, changement de flux de données...).
Dans le cadre de vos activités, vous interagissez avec les sociétés de gestion notamment lors de la mise en place du fonds, le suivi des anomalies détectées et des plans d'actions à mettre en oeuvre, et, selon votre niveau de séniorité, à la présentation des activités du département.

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