Fund Accounting Controller Vie H/F Indosuez Wealth Management

Vos missions :

- Participer aux contrôles journaliers des VNI calculées par CACEIS
- Préparer les FA Board Packs pour 80 structures
- Préparer les audits FA des fonds MS et PERES avec CACEIS (audits statutaires et règlementaires, SAQ et SR)
- Analyser périodiquement des rapports comptables CACEIS (réconciliation cash et titres, ...)
- Préparer la mise à jour périodique des taux de taxe d'abonnement pour les fonds BE