Stage - Fund Execution Reconciliation Team H/F CACEIS

Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :

Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions...) ;

Gestion des suspens cash liés aux Corporate Actions

Contact avec les Administrateurs ( Transfer Agent )
Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l'administrateur) ;

Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l'ouverture de comptes ou de codes ISIN ;

Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.
#LI-VK1