Directeur Trésorerie Adjoint H/F Robert Walters

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour notre client, un leader du conseil technologique, un directeur trésorerie adjoint (H/F). Le pose est basé à Levallois-Perret.

Rattaché au directeur trésorerie et manageant 3 personnes, le directeur trésorerie adjoint (H/F) aura les missions suivantes:

Projets et systèmes:

* achever le déploiement et l'administration du TMS Kyriba sur l'ensemble du Groupe (paramétrage, formations utilisateurs, accompagnement des filiales en production)
* co-piloter la mise en place du financement factoring pan-Européen et du cash pooling Groupe

Cash Management:

* animation du process de prévision et de consolidation des flux de trésorerie groupe (reporting et analyse des écarts)
* gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne du Groupe (équilibrage des besoins en cash, placements, contrôle des frais bancaires...)

Financement:

* mise en oeuvre des financements internes
* coordination du financement LT Groupe et du factoring hors France avec les filiales

Autres:

* participation au suivi des risques de trésorerie
* diffusion de la culture cash et mise en application de la politique de trésorerie à travers tout le Groupe
* amélioration continue des process trésorerie
* contribution à la mise en place de nouveaux indicateurs de performance du service