Stage - Fund Execution Reconciliation Team H/F CACEIS
Luxembourg Stage- 6 mois
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :
Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions...) ;
Gestion des suspens cash liés aux Corporate Actions
Contact avec les Administrateurs (Transfer Agent)
Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l'administrateur) ;
Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l'ouverture de comptes ou de codes ISIN ;
Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.
Bienvenue chez CACEIS
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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