Charge de Reporting Reglementaire - Execution & Compensation H/F CACEIS
Montrouge - 92 CDD- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Fort d'une première expérience dans le domaine de la finance, vous avez un fort intérêt pour les aspects réglementaires. Vous souhaitez valoriser vos compétences dans un poste en lien avec les évolutions du marché et du contexte réglementaire, en travaillant en transverse avec différents services
Nous recrutons un chargé de reporting réglementaire dans le cadre d'un CDD de 6 mois à compter du 1er juillet 2025.
Votre équipe
Au sein du département Clearing Services, vous rejoignez l'équipe Activités transverses (10 personnes)
L'équipe est organisée en pôles intervenant sur les activités de : Static Data (référentiels, gestion des comptes clients), Brokerage (suivi de la facturation des ordres d'exécution et de compensation), les Reporting réglementaire et la gestion et réconciliation des suspens comptables.
Votre activité porte sur la réalisation des reporting réglementaires concernant les services d'exécution et de compensation et les activités qui s'y rapportent.
Vos missions
En proximité avec l'équipe, vous intervenez sur :
La gestion des reporting réglementaires produits pour le groupe CACEIS et réalisés en service de délégation pour les clients - société de gestion, banques, clients institutionnels...
Vous réalisez les reporting - EMIR, RDT, Reporting de positions commodities MIFID 2, LOP, LTR) dans le respect des délais réglementaires ; vous contrôlez et vérifiez l'exactitude des données en relation avec votre manager ; vous veillez au bon enregistrement des reporting sur les plateformes ; vous suivez la validation des reporting par les régulateurs de marché (AMF) et assurez les correctifs nécessaires ; en relation avec le Client Services, vous gérez les demandes spécifiques des clients.
La production des analyses et des indicateurs : en fonction de votre niveau d'expertise, vous produisez les indicateurs mensuels - transactions, anomalies.
En relation avec l'équipe, les services du département, le service Conformité et IT de CACEIS, vous gérez les analyses sur les anomalies fonctionnelles ou techniques
Vous mettez en place les actions correctives sur le paramétrage en lien avec l'IT ; vous veillez à la bonne application des retours des autorités de marché et des évolutions réglementaires
Vous travaillez en relation avec les équipes du Clearing Services basées à Paris, Kuala-Lumpur et Montréal.
Le titre de poste dans le référentiel Emploi CACEIS est Business Coordinator.
Votre Direction
Au sein de la Direction des Opérations, le Département Clearing Services couvre le Middle-Office des activités d'exécution sur tous types de produits ainsi que les activités de compensation des produits dérivés (Futures & Options).
Clearing Services est constitué d'une soixantaine de collaborateurs.
L'adresse du poste
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Bienvenue chez CACEIS
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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