Les missions du poste

Vos missions :

* Mettre à jour le référentiel des placements dans le système de gestion
* Gérer le carnet d'ordre UC
* Comptabiliser les opérations d'investissements (achats, ventes, opérations sur titres) et des opérations d'inventaire dans l'outil de gestion des placements
* Contribuer à la production des états financiers sur les placements, EDP, ERP, annexes et des reportings périodiques...
* Effectuer les rapprochements bancaires sur les comptes de cash et les rapprochements comptabilité /gestion
* Contribuer au projet de migration de système de gestion des placements (SOLIAM =>GP4)

Issu d'une formation Bac +2 minimum en comptabilité, finance ou gestion, vous justifiez d'une expérience de 2 ans au moins en comptabilité des placements.
Une première expérience dans le secteur de l'assurance, en cabinet d'expertise comptable ou d'audit, serait appréciée.
La maîtrise d'Excel et d'outils de comptabilité et de gestion des placements (type SOLIAM ou GP4) constitue un atout.

Notre client est un organisme mutualiste parisien. Dans le cadre de son développement, il recherche un Comptable placements en CDI. Le poste est à pouvoir dans le centre de Paris.