Comptable Trésorerie H/F

Expectra Jbm

Pour ce poste, vos missions sont les suivantes :

- Gestion des Flux de Trésorerie : Assurer le suivi et l'enregistrement des opérations bancaires quotidiennes (encaissements, décaissements, virements).

- Rapprochement Bancaire : Réaliser les rapprochements bancaires de manière régulière et identifier/résoudre les écarts.

- Prévisions et Reporting : Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie et préparer les états de reporting pour la direction financière.

- Comptabilité : Saisir les écritures comptables relatives aux opérations de trésorerie et s'assurer de leur correcte imputation.

- Relations Bancaires : Gérer les relations opérationnelles avec les établissements bancaires.

Poste à pourvoir dans le cadre d'un contrat en intérim (35h/semaine)
Cantine d'entreprise
Parking privé à disposition des salariés