Analyste Cash et Opérations de Trésorerie H/F Carrefour

Nos atouts pour y parvenir ?

Un réseau multi-formats, multi métiers avec des collaborateurs passionnés, qui s'engagent, pour réussir la transition alimentaire pour tous.

Carrefour recherche pour sa Direction Trésorerie Groupe un :

Analyste Cash et Opérations de trésorerie (F/H)

Vos Missions

Opérations de Trésorerie (Cash Operations) :

- Gérer les opérations quotidiennes des entités gérées de manière centrale :

- Effectuer le rapprochement de trésorerie (ou rapprochement des flux de caisse) ;

- Effectuer la centralisation de la trésorerie vers la banque interne (in-house bank) ;

- Gérer les règlements intragroupes (compensation interne / intra-netting, paiement pour compte d'autrui / payment on behalf, etc.) ;

- Rééquilibrer les comptes bancaires et maximiser la centralisation de la trésorerie vers la banque interne ;

- Effectuer les contrôles BO financiers (Back-Office) et les règlements.

Contrôle et Documentation de la Trésorerie (Cash Control and Documentation) :

- Effectuer les contrôles liés à la prévention de la fraude ;

- Contrôler les systèmes de trésorerie (principe des 4 yeux / 4-eyes control) ;

- Contrôler les données de base (master datas) dans les systèmes de trésorerie ;

- Contrôler les frais bancaires appliqués et gérer les réclamations reçues/envoyées aux contreparties ;

- Contrôler les écarts ZBA (Zero Balancing Accounts) ;

- Gérer les contrats bancaires ;

- Contrôler et gérer la documentation légale avec les contreparties externes (KYC, POA, conventions de gestion de trésorerie) et les contreparties internes (Conventions de Trésorerie) avec le support du service Juridique ;

- Contrôler l'application des politiques de gestion de trésorerie.

Amélioration Continue :

- Amélioration continue pour assurer l'utilisation des nouvelles technologies et maintenir un niveau élevé d'efficacité.

Votre profil

Formation/expérience professionnelle :

- Master Finance, parcours ou spécialité "Trésorerie d'Entreprise"

Compétences techniques/métiers :

- 2 à 5 ans d'expérience professionnelle (trésorerie ou comptabilité)
- Bonne connaissance des mécanismes comptables
- Expérience avérée dans l'exécution et l'optimisation des processus et systèmes de trésorerie, de préférence dans un environnement d'entreprise (corporate)
- Bonne connaissance de la communication bancaire et des services de gestion de trésorerie (Cash management) : programmes SEPA / SWIFT / structures de cash pooling.

Compétences transverses/savoirs-être :

- Savoir convaincre et expliquer au-delà de la complexité
- Résistance à la pression du marché, interne et externe
- Grand sens de l'organisation et de l'établissement des priorités, capable de gérer des projets
- L'éthique et la rigueur sont des éléments clés pour ce poste
- Curieux
- Sens de l'initiative

Compétences transverses :

- Volonté de participer à des projets transverses, incluant les Systèmes d'Information.
- Accompagner et conduire le changement et la transformation.
- Anglais courant (ou Anglais bilingue).
- Esprit d'équipe, collaboration et capacité d'influence positive.
- Orienté client.
- Capacité de négociation.
- Esprit d'analyse (ou Compétences analytiques).
- Compétences en gestion d'équipe.

Compétences techniques :

- Solide formation universitaire/académique en trésorerie et en banque.
- Expérience avérée en trésorerie d'entreprise, notamment en gestion de trésorerie (cash management).
- Expérience avérée dans la conception de processus et l'accompagnement du changement (change management).
- Expertise comptable : comprendre le cycle de conversion du cash (cash conversion cycle) d'une entreprise avec toutes les transactions de trésorerie / comptables / de reporting sous-jacentes.
- Bonne compréhension des marchés financiers (produits dérivés de change - FX derivatives, marché monétaire, taux d'intérêt, risque de contrepartie...) et des marchés internationaux (contrôle des changes...).
- Maîtrise des techniques de cash pooling / notional pooling / ZBA (Zero Balancing Account) et autres techniques de gestion de trésorerie (POBO, COBO, intra-netting...) ainsi que de l'environnement contractuel associé.

Informations complémentaires :

- Lieu : Massy, gare RER B et RER C
- Intéressement et participation
- Possibilité de bénéficier de télétravail après 6 mois d'ancienneté
- Mutuelle/prévoyance
- Remboursement des frais de transport à hauteur de 50%
- 10% de remise sur achats avec la carte Pass
- Vous aurez accès aux infrastructures du campus (salle de sport, crèche, plusieurs options de restauration au sein du siège avec participation CSE, infirmerie, conciergerie, coiffeur, etc).
- Carrefour s'engage pour la santé et le bien-être de ses collaborateurs en leur proposant une solution gratuite pour faire du sport :
- Un accès à un large choix de restauration au sein du campus

Chez Carrefour, nous avons à coeur de ne passer à côté d'aucun talent et sommes fiers de compter des équipes représentatives de la société dans son ensemble. Nous encourageons ainsi tous types de profils à postuler à cette offre et garantissons un processus de recrutement dénué de toutes formes de discriminations.